Création d'un client

A. Informations requises

Veillez à ce que vous disposiez, au préalable, de toutes les informations. Vous verrez que ces étapes ne sont pas plus difficiles!

1. Trame de compte
Les différents comptes sont définis avec les noms et numéros de compte dans la trame de compte. Si vous avez déjà travaillé avec une gestion comptable, vous pouvez en reprendre les comptes pour les transférer. Si vous n'avez pas encore de plan comptable et que vous ne vous y connaissez pas en matière de ¨Comptabilité financière¨, il est préférable de le créer avec votre fiduciaire ou votre comptable.

2. Date période de l'exercice comptable
Normalement un exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre d'une année, mais vous pouvez également l'adapter à vos besoins.

3. Travailler avec ou sans comptes débiteurs
Si vous avez un compte débiteur dans votre plan compatable, cela vaut la peine de travailler avec lui. Si vous ne savez pas si vous devez travailler avec ou sans débiteurs, il est préférable de demander à votre syndic ou à votre comptable.

4. Chemin des données vers la comptabilité précédente
Si vous voulez transférer des soldes après avoir ouvert la nouvelle comptabilité, vous devez connaître le chemin des données vers le client (exercice comptable) à partir duquel vous voulez transférer les soldes.

Pour cela, ouvrez le client dans FIBUplus ("Fichier" / "Ouvrir client"). Notez le chemin de données qui est enregistré sous " Fichier " / " Données Clients " dans le champ " Répertoire " .

B. Clôtures

Dans FIBUplus pour Windows, il n'existe pas de clôture telle qu'on l'entend dans d'autres programme de comptabilité financière.

C. Fixer

Si vous le désirez, nous pouvons faire fixer les données par un client FIBUplus. Attention : Si vous exécutez ce poste, les écritures sont bloquées et ne peuvent plus être modifiées. Nous vous recommandons d'exécuter la fixation uniquement si vous êtes certain à 100 % qu'aucune modification ne doit plus être apportée aux écritures
correspondantes. Cette étape n’est pas réversible.

D. Nouveau client / Ouvrir exercice comptable

Si vous souhaitez ouvrir une nouvelle année comptable (Client), vous pouvez le faire via l’option de Menu " Extras " / " Nouvel exercice comptable ".

1. Où les données doivent-elles être enregistrées ?
Entrer le nom sous lequel le nouveau client doit être enregistré. Il est préférable d'entrer quelque chose de logique ici, comme par ex. "Fibu2002".

2. Quel client doit servir de modèle ?
Sélectionner le client à partir duquel vous souhaitez transférer les données (soldes, structure de compte, etc.).

3. Quelles données doivent être transférées ?
Ici vous pouvez sélectionner les données que vous voulez transférer. Il s'agit normalement des sites ¨Données de base¨ et ¨Comptes¨.

4. De quelles catégories de comptes les soldes doivent-ils être transférés ?
Sélectionnez si et de quelles catégories les soldes doivent être transférés. Si vous avez déjà clôturé l'exercice comptable, il s'agit des ¨Actif¨ et ¨Passif¨. Si vous ne l'avez pas encore clôturé, il est préférable de tout désélectionner ici (les soldes peuvent encore être transférés plus tard).

5. Compte pour le transfert de bénéfice?
Ici, vous pouvez également spécifier le compte sur lequel le transfert de bénéfice doit être imputé.

E. Transféré ultérieurement les soldes

Si vous avez déjà ouvert la nouvelle comptabilité avant de fermer les anciennes, vous pouvez transférer les soldes - comme son nom l'indique - via "Extras" / "Transférer soldes". - comme l'indique le nom - reprendre les soldes.

1. Sélectionnez le client à partir duquel vous voulez reprendre les soldes de clôture

2. Ici, vous pouvez y sélectionner les catégories de comptes à partir desquelles vous souhaitez transférer les soldes. Normalement, ce sont les "Actif" et "Passif".

F. Lien vers THERAPIEplus / PHYSIOplus / ERGOplus

Si vous avez configuré un exercice comptable, vous devez mettre à jour le lien vers THERAPIEplus ou PHYSIOplus / ERGOplus.

1. Cliquez sur ¨Extras¨ / ¨Echange avec THERAPIEplus/PHYSIOplus¨.
(Si un message d'erreur apparaît que le fichier¨Extern.dat¨ n'existe pas, vous pouvez l'ignorer et confirmer par ¨OK¨)

2. Vous souhaitez configurer THERAPIEplus/PHYSIOplus/ ERGOplus ?
Cliquez ici sur "Oui".

3. Utilisez THERAPIEplus ou PHYSIOplus/ERGOplus ?
Sélectionnez ici le programme que vous voulez lier à la comptabilité financière.

4. Vous avez plus d'un client ?
Si vous travaillez avec THERAPIEplus, PHYSIOplus ou ERGOplus avec plusieurs clients (numéros concordat), cliquez ici sur ¨Oui¨. Si vous ne travaillez qu'avec un seul client, choisissez ¨Non¨ ici. Si vous travaillez avec plusieurs clients, vous devez ensuite saisir le numéro du client avec lequel vous voulez lier la comptabilité.

5. Vous voulez activer l'échange de données ?
Cliquez ici sur "Oui".

6. Désirez-vous gérer vos comptes débiteurs en comptabilité?
Si vous voulez gérer les comptes débiteurs de THERAPIEplus, PHYSIOplus ou ERGOplus dans votre comptabilité financière, cliquez ici sur ¨Oui¨. Si vous mettez à jour ce lien au cours d'un exercice comptable en cours, vous devez donner la même réponse que lorsque vous l'avez configuré pour la première fois.

7. Maintenant s'afficheent, pour contrôle, les nouveaux paramètrages.
Si tout est correct ou si vous n'avez connaissance de rien d'autre, vous pouvez le confirmer par ¨Oui¨.

8. Vous êtes maintenant invité à lancer l'utilitaire.
Confirmer ceci dans tous les cas par " Oui ".

9. Dans la fenêtre "Echange de données THERAPIEplus/PHYSIOplus/ERGOplus" cliquez sur "Lire catégories".
Les catégories sont maintenant adoptées par THERAPIEplus, PHYSIOplus / ERGOplus et affichées comme tableau avec toutes les catégories de facture. Si ce n'est pas le cas pour vous, l'une des étapes précédentes n'a peut-être été réalisée avec succès. Redémarrez FIBUplus et réessayez. Si le problème devait persister, nous nous tenons volontiers à votre disposition.

10. Maintenant vous pouvez 1ère Dans la deuxième ligne du tableau, insérez les numéros de compte correspondants à partir de votre cadre de compte (s'ils n'existent pas déjà).
puis cliquez sur ¨Données compte,¨ pour entrer les numéros de compte dans toutes les lignes.

11. Si tous les réglages sont corrects, vous pouvez fermer la fenêtre avec ¨OK¨ et enregistrer les réglages.

Avertissement ! Ces éléments doivent être effectués après chaque réouverture pour que l'échange de données entre les deux programmes fonctionne.

G. Les problèmes fréquents et leur correction

Problème
Aucun message d'erreur n'apparaît, mais les messages ne sont toujours pas transférés à Fibu
.

Solution
1. Remettre le lien en place (voir Point F de cette notice). Cela résoudra probablement le problème.

2. Vérifiez le chemin des données dans l'utilitaire sous¨Directives¨ / ¨Comptabilité financière¨ et comparez-le avec le chemin des données du client actuel dans les états financiers. Si nécessaire, réglez-le.

3. Dans l'utilitaire sous ¨Directives¨ /¨Comptabilité financière¨, vérifiez que le point ¨Activer l'échange de données pour la comptabilité financière¨ est activé.

Problèmebr>
Message d'erreur dans PHYSIOplus / ERGOplus:¨Erreur No 1, Erreur 76 &ndash ; Path not found¨ Ce message d'erreur peut apparaître avec les éléments suivants :

1. Dans l'option de menu " Financier " / " Enregistrer "
2. En comptabilisant les paiements
3. Lors de la facturation.

Solution
Vérifier le chemin des données dans le programme d'aide sous ¨Directives¨ /¨Comptabilité financière¨ et le comparer au chemin des données du client actuel dans les états financiers. Adapter si nécessaire.

Attention ! Un chemin de fichier de 16 bits doit être indiqué.

Problème
Dans le fichier journal apparaît le message d'erreur : ¨Erreur : La date de comptabilisation 'xx.xx.xx.xxxx' est avant (ou après) l'ouverture de la comptabilité.¨

Solution
Les données exportées ne rentrent pas dans la période du client correspondant.

1. Le mauvais client Fibu est lié à THERAPIEplus, PHYSIOplus ou ERGOplus.

2. Une date incorrecte a été saisie pour ¨Comptabiliser encaissement¨, ¨Etablir facture¨ ou ¨Enregistrement ultérieur¨.

3. Il n'y a peut-être pas de problème du tout : Si la réservation ne correspond vraiment pas à cette année comptable et que tous les paramétrages sont corrects, ce message peut être ignoré.

Problème
Sur le fichier journal apparaît le message d'erreur : ¨Erreur : Le compte 'xxx' pour la catégorie'x' n'a pas été défini. ¨

Lösung
1. Dans FIBUplus ¨Extras¨ / ¨Echange de données avec THERAPIEplus / PHYSIOplus¨ cliquez sur le bouton ¨Lire catégories¨ (les catégories seront adoptées). Vérifiez que dans FIBUplus ¨Extras¨ / ¨Echange de données avec THERAPIEplus / PHYSIOplus¨ pour toutes les catégories, les comptes sont définis.